Pendahuluan
Harga emas terus menarik perhatian investor, terutama di tengah dinamika kebijakan moneter global dan ketegangan geopolitik. Berdasarkan data terbaru dan analisis fundamental serta teknis, kami akan melakukan prediksi pergerakan harga emas untuk jangka pendek dan menengah. Berikut adalah analisis yang lebih mendalam menggunakan metode analisis teknis dan fundamental.
Data Historis Pergerakan Harga Emas
| Date | Price | Open | High | Low | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 2,331.60 | 2,330.31 | 2,332.22 | 2,330.31 | +0.05% |
| 07/02/2024 | 2,330.32 | 2,332.30 | 2,336.78 | 2,319.43 | -0.06% |
| 07/01/2024 | 2,331.70 | 2,326.46 | 2,338.72 | 2,318.55 | +0.26% |
| 06/28/2024 | 2,325.71 | 2,327.75 | 2,339.79 | 2,319.15 | -0.07% |
| 06/27/2024 | 2,327.45 | 2,299.80 | 2,331.00 | 2,296.50 | +1.29% |
| 06/26/2024 | 2,297.91 | 2,320.00 | 2,323.95 | 2,293.70 | -0.91% |
| 06/25/2024 | 2,319.01 | 2,333.25 | 2,337.26 | 2,315.56 | -0.60% |
| 06/24/2024 | 2,332.93 | 2,321.60 | 2,335.02 | 2,317.37 | +0.54% |
| 06/21/2024 | 2,320.34 | 2,360.30 | 2,368.85 | 2,316.76 | -1.66% |
| 06/20/2024 | 2,359.63 | 2,329.15 | 2,365.52 | 2,327.30 | +1.38% |
| 06/19/2024 | 2,327.48 | 2,329.79 | 2,335.10 | 2,323.84 | -0.04% |
| 06/18/2024 | 2,328.33 | 2,319.38 | 2,333.25 | 2,306.63 | +0.41% |
| 06/17/2024 | 2,318.87 | 2,332.20 | 2,333.48 | 2,310.02 | -0.59% |
| 06/14/2024 | 2,332.52 | 2,302.52 | 2,336.87 | 2,301.35 | +1.27% |
| 06/13/2024 | 2,303.19 | 2,325.70 | 2,326.70 | 2,295.68 | -0.83% |
| 06/12/2024 | 2,322.52 | 2,315.53 | 2,341.70 | 2,310.80 | +0.27% |
| 06/11/2024 | 2,316.27 | 2,311.00 | 2,320.17 | 2,297.69 | +0.25% |
| 06/10/2024 | 2,310.53 | 2,296.00 | 2,313.87 | 2,287.31 | +0.78% |
| 06/07/2024 | 2,292.71 | 2,376.50 | 2,387.85 | 2,286.77 | -3.49% |
| 06/06/2024 | 2,375.61 | 2,355.16 | 2,378.57 | 2,353.60 | +0.88% |
| 06/05/2024 | 2,354.78 | 2,328.00 | 2,358.07 | 2,325.88 | +1.16% |
| 06/04/2024 | 2,327.68 | 2,349.00 | 2,351.76 | 2,315.53 | -0.96% |
| 06/03/2024 | 2,350.35 | 2,329.61 | 2,354.82 | 2,314.76 | +1.00% |
Analisis Teknis
- Identifikasi Support dan Resistance:
- Support: Harga emas menunjukkan support kuat di sekitar $2,320 – $2,325, yang terlihat pada beberapa tanggal seperti 28 Juni, 30 Juni, dan 2 Juli 2024.
- Resistance: Level resistance utama berada di sekitar $2,340 – $2,345, sebagaimana terlihat pada 3 Juni dan 6 Juni 2024.
- Tren Jangka Pendek:
- Dalam beberapa hari terakhir, harga emas menunjukkan stabilitas dengan kecenderungan naik tipis, ditandai dengan kenaikan 0.26% pada 1 Juli 2024.
- Volatilitas yang rendah menandakan bahwa pasar sedang menunggu katalis berikutnya, kemungkinan besar dari data ekonomi AS dan keputusan kebijakan moneter oleh The Fed.
- Indikator Teknis:
- Moving Average (MA): Harga emas saat ini berada di atas rata-rata pergerakan 20 hari, mengindikasikan tren naik jangka pendek.
- Relative Strength Index (RSI): RSI berada di sekitar 50, menunjukkan kondisi pasar yang netral tanpa overbought atau oversold.
- Bollinger Bands: Harga emas mendekati garis tengah Bollinger Bands, menunjukkan volatilitas yang moderat.
Analisis Fundamental
- Kebijakan Moneter The Fed:
- Data inflasi PCE yang lebih rendah dari ekspektasi memicu harapan penurunan suku bunga oleh The Fed pada bulan September dan Desember.
- Data ketenagakerjaan yang akan dirilis akhir pekan ini menjadi fokus utama pasar. Jika data tersebut menunjukkan pelemahan ekonomi, maka kemungkinan besar akan ada tekanan tambahan bagi The Fed untuk memangkas suku bunga, yang mendukung harga emas.
- Data Ekonomi AS:
- Data manufaktur AS yang lemah dan penurunan harga bahan baku menunjukkan tanda-tanda pelemahan inflasi, mendukung potensi kebijakan moneter yang lebih longgar.
- Pesanan pabrik dan data nonfarm payrolls minggu ini akan menjadi indikator penting yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan The Fed.
- Geopolitik dan Permintaan Safe Haven:
- Pembelian emas oleh bank sentral dan permintaan aset safe haven di tengah ketegangan geopolitik terus mendukung harga emas.
- Imbal Hasil Treasury:
- Imbal hasil Treasury 10-tahun yang tetap kuat menekan harga emas karena emas tidak memberikan imbal hasil. Perubahan dalam imbal hasil ini dapat mempengaruhi permintaan emas.
Metodologi Analisis
- Analisis Tren dan Pola Harga:
- Menggunakan analisis tren dengan indikator moving average untuk mengidentifikasi arah pergerakan harga.
- Analisis pola harga seperti support dan resistance untuk mengidentifikasi level kritis.
- Indikator Momentum:
- Menggunakan RSI untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold.
- Bollinger Bands untuk mengukur volatilitas dan mengidentifikasi potensi breakout.
- Analisis Fundamental:
- Mengkaji data ekonomi utama seperti inflasi, data ketenagakerjaan, dan komentar dari pejabat The Fed.
- Menilai dampak ketegangan geopolitik dan permintaan safe haven terhadap harga emas.
Prediksi Harga Emas
- Prediksi Harian (4 Juli 2024):
- Harga: $2,320 – $2,335 per ounce.
- Faktor Penggerak: Komentar dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan data ekonomi AS yang akan datang.
- Prediksi Mingguan (4 Juli 2024 – 7 Juli 2024):
- Harga: $2,320 – $2,345 per ounce.
- Faktor Penggerak: Data pesanan pabrik pada hari Rabu dan data nonfarm payrolls pada hari Jumat. Jika data menunjukkan pelemahan ekonomi yang signifikan, harga emas dapat menguji level $2,345 sebagai resistance utama.
Kesimpulan
Harga emas menunjukkan stabilitas dengan potensi kena
ikan yang didukung oleh harapan penurunan suku bunga oleh The Fed dan permintaan global yang kuat. Investor disarankan untuk terus memantau data ekonomi AS dan pernyataan dari pejabat The Fed untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai arah kebijakan moneter dan dampaknya terhadap harga emas.
Penulis: Analis Pasar Emas
Best Profit Futures
Sumber: Bloomberg